Gestión de Tesorería
  • Evite las tareas administrativas manuales y contraste de forma automática los extractos bancarios con las previsiones a través de la conciliación de los datos previstos y sus cuentas.
  • Sepa siempre lo que hay que pagar según el horizonte de plazo fijado y esté al tanto de con cuánto dinero cuenta.
  • Controle de manera exhaustiva y detallada las condiciones y sus cuentas bancarias y los cargos imprevistos para la reducción de sus gastos financieros.
  • Disponga de previsiones fiables y lleve a cabo simulaciones de diferentes escenarios para una toma de decisiones eficiente y efectiva.

Nuestra solución de gestión:

  • Integra de forma automática las previsiones de cualquier sistema de gestión de su empresa, independientemente de la fuente.
  • Dispone de un sistema de conexión con sus bancos para poder integrar cualquier tipo de movimiento de forma diaria para realizar la gestión de tesorería correspondiente, y aumentar así su productividad.

Nuestra solución de gestión:

  • Permite obtener distintas versiones, por cuentas bancarias,  cobro y pago, por códigos presupuestarios, por agregación de empresas, etc.
  • Proporciona una solución de previsión de tesorería que contempla las peculiaridades de la operativa bancaria de las empresas en España.
Cash Mangement
  • Establezca una posición de tesorería provisional en fecha valor.
  • Tome decisiones financieras adecuadas a la posición y evite gastos inútiles.
  • Entre previsiones de manera automática o manual
  • Controle la operativa bancaria, comisiones, descubierto y liquidación de intereses, etc.
  • Obtenga los extractos bancarios diarios y la conciliación automática.
  • Haga la conciliación de movimientos automáticos y/o manuales.
  • Realice los pagos desde la plataforma de tesorería en SEPA
  • Contabilice sus datos de banco a diario, tome decisiones de tesorería, comisiones, domiciliaciones, etc.
  • Inyecte sus mayores de bancos de tu contabilidad para proceder a la conciliación contable.
  • Obtenga estado de conciliación cada mes de manera automática, y ahorre el punteo manual.
  • A partir de la cuenta de resultado previsional, calcule su necesidad de “Cash” a medio plazo.
  • Actualice el presupuesto de tesorería a partir de los datos reales de la operativa diaria.
  • Calcule las nuevas necesidades de fondos o excedente para tomar decisiones a medio plazo.
  • Establezca una posición de riesgo de cambio para cada divisa.
  • Establezca una posición de riesgo de tipo de interés para cada exposición (Variable / Fijo).
  • Entre coberturas para asegurar las posiciones.
  • Actualice las cotizaciones periódicamente.
Más Información sin Compromiso
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